单项选择题 企业到外地进行临时或零星采购而准备的资金，已具有专门用途且处于待支付或待结算状态的是指()。

多项选择题 敏感性分析分为()。

单项选择题 企业已存人证券公司但尚未进行短期投资的现金是指()。