单项选择题 假设某基金持有的三种股票的数量分别为20万股、40万股和80万股，每股的收盘价分别为40元、30元和20元，银行存款为2000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为600万元，应付税费为600万元，已售出的基金份额2000万份，则基金份额净值为（）元。

单项选择题 （）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

单项选择题 下列各项中关于基金估值原则表述错误的是（）。