单项选择题 当两种证券的相关系数为（）时，可得到无风险组合。

单项选择题 （）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

单项选择题 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（）。

单项选择题 马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。

单项选择题 （）往往出现在行情趋势的末端，而且伴随着大的成交量。