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国家开放大学(国际企业管理)

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问答题

案例分析题中国某企业从美国某公司进口一批原料,合同规定以美元支付,支付总额为100万美元,该公司需从银行买入外汇,为防范汇率风险,于6月10日与银行签定用人民币购买美元的远期外汇交易合约,期限半年,远期汇率为1美元=8.6元人民币,金额为860万元人民币买100万美元。

请计算半年后,即12月10日当即期汇率为1美元=8.2元人民币时,该中国公司的结算头寸。

【参考答案】

8.2×100=820(万元) 860-820=40(万元)
美元=8.2元人民币时,多付40万元。
 

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