单项选择题
如果向一只β=1.0的投资组合中加入一只β>1.0的股票,则下列说法中正确的是()
A.投资组合的β值上升,风险下降B.投资组合的β值和风险都上升C.投资组合的β值下降,风险上升D.投资组合的β值和风险都下降
多项选择题 下列关于风险分散的论述错误的是()。
判断题 假设你使用股息增长模型来评估股票价值。如果你预期所有权益证券的市场回报率会全面上升,你亦应预期不支付股息的股票价格下跌,而支付股息的股票价格保持不变。
判断题 在其它条件不变的情况下,当到期收益率高于票面利率时,债券的卖价为溢价。