单项选择题 基金头寸指基金在进行交易后的所有（）账户的资金余额。

单项选择题 基金托管人需要在交易当日对（）各类证券资产数量和余额等每日核对，如无交易每周核对一次。

单项选择题 （）是指以托管人和基金联名的方式在中国结算公司开立的证券账户，用于登记存管基金持有的、在交易所交易的证券。