多项选择题
基金估值涉及基金资产的分类情况有()。
A.交易所上市的、交易品种的估值,包括交易所上市的各种有价证券 B.交易所发行为上市品种的估值 C.交易所停止交易等非流通品种的估值 D.全同银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种的估值
多项选择题 基金合同生效前的下列费用中不列入基金费用的项目的有()
单项选择题 我国证券投资基金持有的交易所上市的股票和权证的估值,采用的是()。
单项选择题 QDII基金份额净值应当至少()计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在()计算并披露。
单项选择题 证券投资基金一般在()结转当期损益。按固定价格报价的货币市场基金一般()结转损益。
单项选择题 基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为()和金融负债。