单项选择题
QDⅡ基金资产的每一买入、卖出交易应当在()的计算中得到反映。
A.最近份额净值 B.当日结算价 C.收盘净价 D.挂牌的市价
单项选择题 QDⅡ基金份额净值应当在()披露。
单项选择题 QDII基金份额净值应当至少()计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在()计算并披露。
单项选择题 当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的()时,基金管理公司应及时向监管机构报告;当计价错误达到()时,基金管理公司应当公告并报监管机构备案。
单项选择题 交易所上市交易的股指期货合约以()进行估值。
单项选择题 基金持有的首次发行未上市的股票、债券和权证,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按()计量。