单项选择题
风险分散的原理是（）。
A.两种资产之间的收益率变化完全正相关 B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和 C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和 D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
单项选择题 某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（）。
单项选择题 对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（）。
单项选择题 下列关于正态分布的描述，正确的是（）。
单项选择题 某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（）。
单项选择题 下列各项指标中，（）可以反映资产收益率的波动性。
