单项选择题 在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。

单项选择题 金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。

单项选择题 运用模拟法计算VaR的关键是（）。